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欧洲杯天弘标普500发起式证券投资基金(

2021-01-10 05:13

  天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)产品资料概要(更新)

  注:详见《天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)招募说明书》第十部

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

  注:天弘标普500A、天弘标普500C2019年的净值增长率按照当年的实际存续期计算。

  注:同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

  申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登

  注:本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金的部分不收取管理费和

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  1、投资标的特有风险:本基金主要投资于境外跟踪标普500指数的相关基金(包括ETF),

  力争实现对标普500指数走势的有效跟踪。标普500指数创建于1957年,是美国第一个市值加

  权股票市场指数,包含了500家在美国经济体里举足轻重的上市公司,大约覆盖可投资市值的

  80%。标普500指数一直以来被认为是代表美股大盘的最好指标,指数旨在反映美国市场大盘

  股票平均收益的同时也承担相应的市场风险。由于本基金主要投资于指数化投资工具(包括

  ETF)以及主动管理基金和公司股票,因此,本基金将面临被动型和主动型投资工具的特有风

  险。指数化投资工具的投资风险:1)境外跟踪标普500指数的相关基金(包括ETF)主要投资

  于标普500指数的成份股,标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经

  营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益

  水平发生变化,产生风险。2)由于境外跟踪标普500指数的ETF的价格受到二级市场需求和供

  给的影响,境外跟踪标普500指数的ETF的市场价格可能与该基金资产净值不同。因此,如果

  投资人选择通过二级市场变现,可能随之产生价格风险。3)境外跟踪标普500指数的ETF投资

  标的有可能因缺乏流动性而对基金产生损失。主动管理基金及标普500指数成份股等公司股票

  除受股票市场波动的影响外,还存在下列风险:1)主动管理基金管理团队的管理能力、管理

  经验不足,投资风格多变。2)标普500指数成份股等公司股票受公司基本面、市场流动性等

  因素的不利影响。2、基金经理对基金的主动性操作导致的风险。本基金是一只主动管理型基

  金,主要精选全球范围内跟踪标普500指数的公募基金(包含ETF)及公司股票。在本基金精

  选基金以及个股的操作过程中,基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相

  关信息、经济形势和证券价格走势的判断,其精选的基金或个股的业绩表现并不一定持续的

  优于其他的基金或者股票。3、本基金为发起式基金,基金合同生效三年后的对应日,若基金

  规模低于2亿元的,基金合同将自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同

  期限。同时,若本基金连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

  净值低于五千万元情形的,基金合同应当终止,并按照基金合同的约定程序进行清算,且无

  需召开基金份额持有人大会。因此,基金份额持有人还有可能面临基金合同自动终止的风险。

  2、其他风险:海外投资的特殊风险,包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等;开放

  式基金风险,包括流动性风险、管理风险、大额赎回风险、衍生品投资风险等。

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息

  发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定

  的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公

  以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[][客服电线发起式证券投资基金(QDII-FOF)基金合同》